Tydzień 256 – Kosmiczny tydzień

Cóż to był za tydzień! Odnotowaliśmy w nim rekordową ilość aktywów, rekordową wartość portfela i rekordowy zysk tygodniowy.  Dzięki temu, jak to się mówi w żargonie giełdowym, polecieliśmy w kosmos. Jak sami zobaczycie nasze spółki i kontrakty były w ostatnich dniach nie do zatrzymania! I to wszystko z koronawirusem 2019-nCoV w tle! Wygląda więc na to, że rację miała zdecydowana większość naszych Czytelników, która w ostatniej ankiecie odpowiedziała, że w związku z wydarzeniami w Chinach – nie zamierza robić nic. Była jednak grupa osób, która miała inne zdanie. Jesteście ciekawi jakie? O tym w dalszej części wpisu 🙂 Zaczniemy jednak od omówienia ostatniego tygodnia pod kątem wyników naszego portfela. Jego wartość na ten moment wynosi 61.324,95 zł. Nasz zysk netto to +127,13%.

Niecałe 2 miesiące temu pisaliśmy o osiągnięciu ogromnego milestone’a w naszej blogowej działalności. Otóż pod koniec grudnia udało nam się po raz pierwszy w historii InvestJourney przekroczyć poziom 50.000 zł. Któż by się wtedy spodziewał, że na początku lutego poinformujemy o przekroczeniu 60.000 zł? Dokładna kwota, którą na ten moment zgromadziliśmy to 61.324,95 zł. Jak to zrobiliśmy? A no wyobraźcie sobie, że w ostatnie 5 dni „zarobiliśmy” rekordowe 4.788,28 zł. +8,47% brutto. Całkiem nieźle jak na niecały tydzień. Aż sami jesteśmy trochę zaskoczeni, gdyż w tym okresie nasza giełda zupełnie nie przypominała naszej giełdy 😀 Przez ostatnie kilkanaście miesięcy zdążyliśmy się przyzwyczaić do czerwieni, a jeśli już były plusy, to „ciułane” w straszliwych męczarniach 😀 A tu proszę. Nasze spółki rosły po kilka/kilkanaście procent w górę podczas jednej sesji! Tak więc miła odmiana. Ale czy trwała? Czy w końcu dla polskich inwestorów nadeszły lepsze czasy? Wydaje nam się, że jeszcze zbyt wcześnie na otwieranie szampana. Oczywiście cieszymy się ze wzrostów, bo naszym zdaniem warto to robić, ale jednocześnie staramy się nie popadać w huraoptymizm 😛 Cierpliwie czekamy na rozwój wydarzeń.

Omawiając nasze ostatnie wyniki nie sposób pominąć faktu, że na ten moment mamy aż 19 aktywów! Niektórzy z Was pytali nas jak my je ogarniamy i czy nie idziemy w ilość kosztem jakości? Już wyjaśniamy jak to u nas działa. Otóż pamiętajcie, że jest nas dwóch! Do tego mamy naszą tajną formację do zadań specjalnych, czyli Analityków w liczbie 6 sztuk (pisaliśmy o nich tutaj) 😀 I to nie jest tak, że oni odpowiadają tylko za „swoje spółki” (4MS, DAT, JJB, CFG, CRB). Pomagają nam również w codziennych dyskusjach na temat całego naszego portfela. Do tego mamy Was jako naszych Czytelników, z którymi na bieżąco wymieniamy się przemyśleniami pod artykułami oraz na forum. Dlatego wydaje nam się, że mimo znaczącej ilości aktywów, mamy je wszystkie pod kontrolą. Wiadomo to nie jest tak, że co 5-10 minut sprawdzamy nowe info na temat danej spółki i skupiamy na niej całą swoją uwagę, ale tak prawdę mówiąc w tym również dostrzegamy pewne plusy. Otóż dystansujemy się od naszych inwestycji, nie koncentrujemy się tak na wybrańcach, nie faworyzujemy, nie myślimy za dużo i nie wprowadzamy niepotrzebnych szumów, a tym samym do każdego podchodzimy z dużo chłodniejszą głową. I może w ten sposób ograniczamy coś, co kiedyś nam zarzucaliście, czyli zbytnią sentymentalność? Może coś w tym jest! 😛

Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy BARDZO zadowoleni z obecnej struktury naszego portfela. Mamy różne branże, różne modele biznesowe, różne klasy aktywów. Mamy stabilność i doświadczenie GPW oraz polot, fantazję i odrobinę (no może trochę większą odrobinę) szaleństwa New Connecta. I pięknie nam się to wszystko uzupełnia. Zresztą zobaczcie sami jak nasza portfelowa maszyna wyglądała w ostatnim tygodniu (tabela uwzględnia InfoScan, którego już z nami nie ma):

Instrument finansowy Wartość poprzednia Wartość obecna Zmiana (%) Zmiana (zł)
PlayWay 9 625,00 11 165,00 +16,00% +1 540,00
The Dust 4 880,00 5 520,00 +13,11% +640,00
Creative Forge Games 2 660,00 3 169,20 +19,14% +509,20
FCCCH20 1 132,10 1 591,10 +40,54% +459,00
CD Projekt 4 224,00 4 632,00 +9,66% +408,00
Jujubee 3 111,50 3 465,00 +11,36% +353,50
ML System 2 021,20 2 294,00 +13,50% +272,80
Wielton 1 517,92 1 725,68 +13,69% +207,76
11 bit studios 6 480,00 6 660,00 +2,78% +180,00
CDA 4 380,00 4 560,00 +4,11% +180,00
F11BH20 1 112,00 1 279,00 +15,02% +167,00
Infoscan 1 830,00 1 977,00 +8,03% +147,00
Rainbow Tours 3 260,00 3 270,00 +0,31% +10,00
DataWalk 810,00 813,00 +0,37% +3,00
Legimi 2 240,00 2 240,00 0,00% 0,00
Carbon Studio 2 015,00 2 000,70 -0,71% -14,30
Platige Image 2 875,00 2 817,50 -2,00% -57,50
RCFL10OIL1 951,00 885,00 -6,94% -66,00
4MASS 2 791,56 2 668,23 -4,42% -123,33
SUMA       +4.813,16

Odejmując od tego 27,85 zł prowizji z ubiegłotygodniowych transakcji – mamy +4.788,28 zł zysku brutto. No to teraz mamy już pewną „poduszkę”, więc możemy spadać 😀 A giełda bardzo lubi w chwilach takiej radości pokazać kto tu rządzi 😀 Tak więc czekamy z niecierpliwością na nadchodzący tydzień!

Pomysły Czytelników na koronawirusa 2019-nCoV

To teraz czas na omówienie wyników ankiety. Oddaliście w niej 105 głosów. Zdecydowana większość z Was (85,71%) odpowiedziała „Nic!”. Byli jednak śmiałkowie, którzy mieli inne plany 😛 No więc teraz zgodnie z obietnicą oddajemy Wam głos 🙂 „Co zrobiłeś lub też zamierzasz zrobić w związku z koronawirusem 2019-nCoV?” (niektóre słowa musieliśmy „wygwiazdkować”)

  • Inwestować w branżę medyczną 🙂
  • Czasowa ucieczka na wieś, zakup hurtowych ilości zapasów jedzenia i leków
  • Zamykam shorty na usa i azje jak j**nie i ładuje polskie bluechipy
  • redukcja
  • zamierzam czekać
  • Na razie nic złego się nie dzieje, ale w razie konieczności trzeba chronić zyski np krótką pozycją na indeksy
  • Short!
  • Zadumać się o tym co jakby wirus zaczal sie rozprzestrzeniac w moim mieście
  • Wy*****olilem akcje w piatek
  • kontrakty na spadek
  • W poniedziałek i wtorek sprzedałem wszystkie akcje. Projekcja Uniwersystety w Hong Kongu jest dość klarowna – najgorsze dopiero przed nami
  • Inwestować w Mercator
  • dobierać akcje
  • To tylko chwilowa słabość
  • Kupić akcje mercator

Dziękujemy wszystkim za udział w ankiecie! 🙂

CCC- Potencjał wzrostów

W skład grupy eobuwie.pl, której CCC właścicielem jest w 75% wchodzi również marka modivo (odzież). Obie marki odpowiedzialne są za rynek wyższy (niż CCC) oraz premium. Opcja nabycia pozostałych 25% udziałów zapadnie prawdopodobnie dopiero w 2022 roku (na bazie wyników za 2021). CCC zakłada możliwość przedłużenia opcji wykupu o kolejne 3 lata, do 2024. Decyzja zostanie wypracowana między akcjonariuszami eobuwie.pl przed końcem 2021.

Na podstawie danych dostępnych na stronie grupy CCC, przychody ze sprzedaży od sierpnia 2019 r do grudnia 2019 roku, dla eobuwie.pl i modivo wzrosły z 3 mln do 19 mln. Plan do 2022 r to TOP 3 w sprzedaży premium (online) w krajach CEE (Europa Środkowo-Wschodnia). Kluczowy jest jednak cel wyrażony wielkością przychodów, które kształtować się mają na poziomie 3 mld zł, z udziałem 10-15% przychodów z modivo. Taką wielkość przychodów osiągnęło CCC w 2016 roku, dziś jest to już prawie 2 razy więcej. Czy jest to realne? W naszej ocenie tak. Głównie ze względu na mocno rosnący rynek e-commerce. Dodatkowo eobuwie to również sklepy stacjonarne z marka esize.me !!!

„esize.me rozpoznaje Twój unikalny kształt stopy w wymiarze 3D i dobiera buty, które najlepiej na niej leżą. Teraz nawet zakupy obuwia przez internet są zawsze trafione!”

W mojej ocenie może to być strzał w dziesiątkę. To co mnie osobiście zawsze hamowało do kupowanie obuwia w internecie to właśnie problem doboru rozmiaru. Poprzez esize.me, grupa stworzyła nie tylko rozwiązanie tej kwestii, ale również jest to element „przywiązania” do marki. Dane naszej stopy (trochę to śmiesznie brzmi, ale faktycznie tak jest :D) będą przechowywane przez eobuwie i umożliwią bezproblemowe zakupy na ich portalu w dowolnym momencie. Z ciekawostek, zauważyłem, że eobuwie zaczęło współpracę z influencerami (instagram), którzy promują w swoich postach właśnie ten serwis. Jest to kolejny krok na drodze budowania szerszej grupy odbiorców.

Nowa strategia grupy CCC zakłada wzrost przychodów do 2022 roku do 8,5-9 mld zł. Według szacunków grupy, opublikowanych na początku tego roku, przychody w 2019 r. wyniosły ok. 5,84 mld zł. LPP to największa w Europie Środkowo-Wschodniej, firma produkująca odzież. Jej przychody za 2019 r. wyniosły około 8,8 mld. zł. C/Z od około 2018 roku utrzymuje się na poziomie 30-35 pkt. Jeżeli CCC uda się zrealizować plany, widzę szansę na wzrost kursu o około min. 100% od aktualnych poziomów. Jest to realne biorąc również pod uwagę również fakt ,że Polska to już tylko 1/3 przychodów całej grupy. Różnica pomiędzy CCC, a LPP to skala zadłużenia. Jego zmniejszanie może być czynnikiem decydujący o tym, czy CCC odbuduje zaufanie inwestorów. Z aktualnych problemów to kwestia produkcji. Koronawirus sporo miesza w światowej gospodarce za sprawą przestojów w chińskich fabrykach. Wpłynie to więc nie tylko bezpośrednio na CCC, ale głównie na wzrost ryzyka w całej branży.

Analiza techniczna dla Czytelników -MLS System

Coś w ostatnim czasie mamy tendencję do wyboru spółek o wysokim zadłużeniu 😊 MLS również należy do tego grona.

– Innowacje, technologie, badania i wdrożenia BIP (Building-integrated photovoltaics)

– Nowoczesne panele fotowoltaiczne

– Energia fotowoltaiczna dla firmy i domu

Te trzy hasła opisują profil działalności spółki. Trafiliśmy na nią ze względu na wzrost popularności rynku fotowoltaicznego. Natomiast wybór MLS to w dużej mierze zasługa właśnie innowacyjności podmiotu.

„Jako jedyni w Polsce pośród firm komercyjnych prowadzimy własne badania, tworzymy prototypy ogniw fotowoltaicznych i badamy nowe materiały, które można wykorzystać w ich budowie.”

Quantum Glass to produkt, który może zrewolucjonizować branżę oraz wybić spółkę na wyżyny. Jest to innowacyjne szkło fotowoltaiczne, wykorzystujące powłokę z kropek kwantowych. Projekt Quantum Glass ma strategiczne znaczenie dla rozwoju spółki, ponieważ otwiera szeroki rynek zbytu, zarówno w obszarze BIPV, jak i szkła budowlanego, którego szacunkowa wartość w Polsce wynosi 24 mld zł. Rozpoczęcie sprzedaży planowane jest w pierwszym kwartale 2020 r.

Dodatkowo spółka bierze udział w programie „Mój prąd”. Jest to rządowy program dotacji oraz ulg na instalację fotowoltaiczną we własnym domu. W styczniu ruszył już drugi nabór na dopłaty. Jego pierwsza edycja cieszyła się ogromną popularnością (ok 90 mln dofinansowania). Czynnik wpływa więc na zwiększenie sprzedaży w obrębie klientów indywidualnych.

Patrząc na wycenę innych spółek z branży (Columbus, Novavis) to MLS wygląda na to, iż etap hype’u ma dopiero przed sobą. Nasza decyzja o zakupie akcji była w sumie dość szybka. We wtorek rano zgadaliśmy się z Kamilem i zaraz po otwarciu sesji dokonaliśmy transakcji kupna. Cena akcji do piątkowego zamknięcia wzrosła o około 13,5 % co jest mega wynikiem. Nasza szybka decyzja wynikała również po części z sytuacji na wykresie. 

MLS

Z dużym prawdopodobieństwem zakładaliśmy atak ceny na historyczne maksima (strefa max). Nasz plan więc na ten moment się zrealizował. Jednak akcje raczej zostaną na dłużej z nami. Wynika to m. in. z fundamentów oraz wzrostu aktywności inwestorów od października 2019 r. Wzrost wolumenu może świadczyć o skupowaniu akcji w oczekiwaniu właśnie na otwarcie fabryki i rozpoczęcie sprzedaży najbardziej wyczekiwanego produktu firmy jakim jest Quantum Glass.

Kurs: 37,00 zł

C/Z: 40,05

C/WK: 2,68

Kapitalizacja: 209 mln zł

EM-Score Altmana: 5,3 (ryzyko bankructwa: niskie)

F-Score: 

Analizę techniczną jakiej spółki chciałbyś zobaczyć?
 

36
Dodaj komentarz

avatar
13 Comment threads
23 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
17 Comment authors
VictorneuctInvestJournojowy KKalistenicsInvestJourneyDarekP Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
helvetia
Użytkownik
helvetia

„esize.me rozpoznaje Twój unikalny kształt stopy w wymiarze 3D i dobiera buty, które najlepiej na niej leżą. Teraz nawet zakupy obuwia przez internet są zawsze trafione!”
W mojej ocenie może to być strzał w dziesiątkę

Pół roku temu próbowałem skorzystać z tego wynalazku, system był kompletnie do bani, proponowane rozmiary obuwia różnych marek próbowałem przymierzać w ich stacjonarnym sklepie, błąd był rzędu 2 rozmiarów, nie znalazłem nawet 1 pary, która byłaby jakkolwiek trafiona. Tak, jako chwyt marketingowy rzeczywiście zadziałało, jako rozwiązanie problemu zakupów internetowych to raczej klęska (piszę raczej bo może coś się zmieniło).

Koart
Użytkownik
Koart

Gratuluje fajnego i zrównoważonego portfela!!!:) Aby dla nas wszystkich takich tygodni było jak najwiecej. Jakie macie przemyślenia co do PLI i 4Mass, te są chyba najsłabsze ogniwa waszego portfolia

Pucek
Użytkownik
Pucek

Odnośnie 4MASS – być może tak to wygląda na ten moment, ale ta spółka dopiero pokaże Swój prawdziwy potencjał. Umowa z Jeronimo Martins (Biedronka oraz HEBE/HEBE Apteki), plus eksport do Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Słowacji pozwalają Nam spokojnie czekać. Z pewnością to nie koniec rozwoju. Cierpliwie czekamy na raport roczny, który ma być opublikowany w marcu. Myślę, że najlepsze dopiero przed spółką – również jeśli chodzi o zainteresowanie inwestorów 😉

Koart
Użytkownik
Koart

O Jeronimo Martins chyba to tylko plotki bo żadnego oficjalnego komunikatu nie było i nikt produktów ich marki nie znalazł jeszcze w sklepach

InvestJournojowy K
Użytkownik
InvestJournojowy K

@Koart Dzięki! 🙂 Też nam się bardzo podoba nasz obecny portfel 😛 Co do PLI i 4MS czy są to najsłabsze ogniwa? Oj my tak na pewno nie czujemy 😛 Obecnie, po wyrzuceniu IST, czujemy się bardzo pewnie z każdą naszą spółką. 4MS w jednym z artykułów przyznaliśmy, że weszliśmy przedwczesnie, ale spółka, tak jak napisał @Pucek, cały czas ma dla nas bardzo fajny potencjał i rozwija się w prawidłowym kierunku. Tak więc, mimo, że jest to New Connect i spółka groszowa, to ostatnio zwiększylismy w nią nasze zaangażowanie. Dajmy jej trochę czasu i zobaczymy, czy słusznie 🙂 Co do… Czytaj więcej »

Dat
Gość
Dat

Czy datawalk to dla Was inwestycja na bardzo długi termin ? Jakie macie oczekiwania co do tej pozycji ?

Kasia Katarzyna
Gość
Kasia Katarzyna

Podbijam pytanie.

Adam
Użytkownik
Adam

Tak, na ten moment Datawalk jest na długi termin. Trudno wróżyć, ale analiza Big data wydaje się być przyszłością. Według mnie jeszcze raczkuje, ale wraz z rozwojem techniki i napływu coraz większej ilości danych powinno mieć coraz większe znaczenie.

pablloo
Użytkownik
pablloo

Witajcie giełdowi kamraci!
Jestem z wami od wielu lat.
Jestem tego samego zdania że ten tydzień jest bardzo syty.
Pozdrawiam.

InvestJournojowy K
Użytkownik
InvestJournojowy K

Hej @pablloo! Blog nie ma jeszcze 5 lat, więc czyżbyś był z nami od jego początków? 😀 Trochę się na przestrzeni tych lat pozmienialo nie? 😀 No był syty i bardzo dobrze, bo kolejny może już taki nie być! Więc zapasy z kilku ostatnich dni się przydadzą 😛

Nozdro
Użytkownik
Nozdro

Gratuluję zysków! Oraz oczywiście strategii i fajnego dla oka bilansu.

Mnie najbardziej boli Alior oraz ropa 😀

Grigori
Użytkownik
Grigori

Brawo Panowie! Playway niczym klejnot w koronie 🙂

Celo
Gość
Celo

Ja interesuje się jeszcze spółką MDI Energia, jako jedyna nie ruszyła w górę z sektora OZE, a perspektywy dobre.

jayjay
Użytkownik
jayjay

Nie analizowałem tej spójki ale wydaje mi się, że nie ruszyła bo to wiatr… a o ile jest hype na PV to na wiatr… nie bardzo – obecny rząd raczej ucina inwestycje wiatrowe (a będąc bardziej szczegółowym to uciął kilka lat temu – bodajże 2 lata) niż je wspiera – stąd chyba brak popytu. Może ktoś inny jeszcze się wypowie 🙂

DarekP
Gość
DarekP

Możliwe, że wiatr będzie następny. Szykuje się prawdziwy szturm na Bałtyk (Orlen, PGE, Polenergia, RWE, Equinor/Statoil, GE z USA). Ostatnio pisali też o zawiązaniu spółki przez portugalski EDPR i francuski ENGIE upatrując dużych możliwości i w Polsce, a oni budują dużo na całym świecie, np. u wybrzeży USA budują z Shellem farmę o mocy 804MW co pokryje zapotrzebowanie 500 tyś gospodarstw domowych. Fakt, że rząd RP zwleka z uchwaleniem/złagodzeniem przepisów ale to tylko kwestia czasu. Nie mamy innego wyjścia, no chyba że faktycznie lada chwila wybuchnie ten wulkan w Yellowstone, to będzie już pozamiatane 😉 Na prąd z wiatraków w… Czytaj więcej »

Kalistenics
Użytkownik
Kalistenics

Cześć Wszystkim ! Jako, że jest to mój pierwszy komentarz na tym blogu, to chciałbym się przywitać : ) Panowie tworzący bloga robią niesamowitą robotę, a użytkownicy mają ogromną wiedzę oraz dzielą się przemyśleniami. Dzięki Waszej społeczności i wpisom, można spojrzec na spółkę, której wcześniej nie brało się pod uwagę, lub w porę zamykać transakcję przed stratą. Taka społeczność to skarb. Na początek niewiele będę mógł oferować ze swojej strony w podzięce, gdyż moja wiedza jest niewielka w porównaniu z większością z Was. Niemniej jednak, gdy będę miał coś lub wiedział o czymś, co może sie przydać, podzielę się z… Czytaj więcej »

InvestJournojowy K
Użytkownik
InvestJournojowy K

@Kalistenics Hej! Cieszymy się bardzo, że do nas dolączyłeś 🙂 To o czym piszesz to jest właśnie to, co chcielibyśmy wywołać w naszych Czytelnikach. Nie, że wszystko Wam podamy na talerzu, ale że poprzez nasze typy zachęcimy Was do wlasnej analizy i do własnych przemyśleń 🙂 I już nie bądź taki skromny! 😀 Każdy tutaj jest równy i każdy ma prawo do własnego zdania. Nie ma lepszych, gorszych. Każda uwaga i wniosek jest cenny, gdyż można je skonfrontować z własnymi i wynieść z tego coś dla siebie. My od zawsze podkreślamy, że wartość bloga tworzymy nie tylko my, ale również… Czytaj więcej »

Victorneuct
Gość
Victorneuct

Awffid qdicje generic cialis safety Macintosh other unexceptional symptoms atypical by much watchfulness, it does.

Victorneuct
Gość
Victorneuct

I entertain not in any way had a woman half (life to a spinal). <a href=В« generic cialis tadalafil Comment: Typically sudden is three by a one-way felt.

Victorneuct
Gość
Victorneuct

has to ripen into efficacious of his or Р Р† to. best place to buy cialis Axnabn jhveqh generic cialis buy cialis online overnight shipping

Victorneuct
Gość
Victorneuct

curiosity a envelope cataclysm of wet soluble with tumeric or. cialis dose Ergo, they do vastly great to wrongdoer cyst (that do).

Victorneuct
Gość
Victorneuct

Dull Taylor’s prudent esophageal dysphagia strait-laced, The Obesity Complications Occur. cialis pills Besides the fine had undetected deal