Tydzień 277- czas na kawę

W dzisiejszym wpisie omawiamy czynniki, które stały za naszym wejściem w certyfikaty na kawę RCFL8COFF1. Zakup odbył się w ramach projektu Spółka Czytelników. Jak się okazało projekt okazał się być ogromnym sukcesem, gdyż nasi Analitycy (Adam, Cahir, Dominik, Grigori, Kalistenics, Pucek i Tompson) w 2 lata wykręcili stopę zwrotu na poziomie +231,53%. Jeśli prześledzicie sobie ich ruchy (np. tutaj) w tym okresie to zobaczycie, że to są jakieś maszyny, a ich typy dają niesamowicie wysoką stopę zwrotu 😀 Tak więc korzystając z okazji gratulujemy chłopakom wyników i dziękujemy za codzienny wkład w naszą blogową działalność oraz nasze portfele 😀 A teraz oddajemy głos liderowi (inicjatorowi)  inwestycji w kawę, czyli Dominikowi 🙂 Wartość portfela na dzień dzisiejszy wynosi 77.124,49 zł. Nasz zysk netto to +159,68%.

Decyzja kupna certyfikatów na kawę a konkretnie RCFL8COFF1 była podyktowana ciekawą sytuacją techniczną kursu. Trzeba zaznaczyć na starcie że kawa fundamentalnie jest w sytuacji pro spadkowej, mamy do czynienia z nad podażą, kawy jest po prostu za dużo na rynku i pojawia się jej coraz więcej. Popularna na rynku arabica powoli wypierana jest przez łatwiejszy w uprawie – chociaż podobno o gorszych walorach smakowych – gatunek robusta. W naszych ulubionych ekspresach wciąż częściej można znaleźć arabicę, lub mieszanki 60% arabici i 40% robusty, gdzie robusta jest wykorzystywana głównie do podbicia zawartości kofeiny. Na razie nie wygląda żeby w niedługim czasie te proporcje miały się przechylić bardziej w stronę robusty, ale może to być kolejny czynnik potencjalnie obniżający cenę kawę w długim terminie na który trzeba zwrócić uwagę. 

Mimo to ostatnio wielu analityków zwraca uwagę na kawę podając bardzo różną argumentację – na przykład pojawiły się opinie że koronawirus spowoduje braki w dostawie kawy bo sparaliżuje transport, potem czytałem opinię że rozmrażanie gospodarki spowoduje że ludzie będą częściej chodzić do kawiarni i wchłoną to co już jest w nie uzupełnianych magazynach. To są jednak dość naciągane teorie i musimy postawić sprawę jasno – gramy wbrew trendowi, gramy pod korektę cen podyktowaną analizą techniczną. To jest najbardziej niebezpieczny rodzaj inwestowanie – próba łapania korekt. Pikanterii naszej rozgrywce dodaje fakt że wzięliśmy na celownik bardzo dużą dźwignię – aż ośmiokrotną! Czy w tym szaleństwie jest metoda?

Stosowanie dużej dźwigni powinno się odbywać w sytuacjach kiedy zamierzamy szybko wyjść z inwestycji, niektórzy mogliby określić takie inwestowanie mianem kasyna – szybkie puszczenie kulki w ruch i zaraz wyjście zanim kasyno nas wyzeruje.

Technicznie

Ale – nie jesteśmy całkiem szaleni, obserwowaliśmy kurs kawy już od jakiegoś czasu, także mamy pewne przesłanki do naszej inwestycji. Kurs zostawia dolne cienie na wykresach dziennych i nie chce trwale zejść poniżej poziomu 95 USD. Ważny poziom o który od dłuższego toczy się walka to poziom 100 USD może nieco bardziej psychologiczny niż czysto techniczny. Postanowiliśmy wejść w kawę kiedy wykaże że chce wybijać ponad 100 USD, zasięg jaki chcielibyśmy osiągnąć to mocne techniczne opory w okolicach 130 USD – tam będziemy obserwować jak zachowuje się cena. Górne cienie będą oznaczać że ewakuujemy się z pozycji z pokaźnym zyskiem – tutaj zysk będzie zależał od tego jak długo kawie zajęło dojście do tego poziomu.  Hurra optymistycznie będzie to około 200%, bardziej realistycznie około 120%. Gdyby jednak cena kontraktów na kawę na których bazuje certyfikat zaczęła spadać poniżej 95 zaczniemy się martwić i w zależności od tego jak będą wyglądały świece dzienne rozważymy ewakuację.

Ryzyko walutowe

Warto tutaj też dodać że ten certyfikat bazuje na instrumencie notowanym w dolarach, oznacza to że dochodzi nam ryzyko walutowe. Jeśli dolar będzie się umacniał do złotówki zarobimy dodatkowo kilka procent na tej różnicy, jeśli natomiast złotówka się będzie umacniać – przełoży się to na mniejszy zysk. Nie będziemy tutaj dodawać komentarze walutowego bo ocena kursu walut jest bardzo ciężka, krótko tylko podsumuje eksperta z domu maklerskiego BOŚ  Marka Rogalskiego – w krótkim terminie spodziewamy się osłabienia złotówki / wzmocnienia dolara, w długim terminie dolary powinny słabnąć na rzecz przepływu kapitału w stronę rynków rozwijających się powodując osłabienie amerykańskiej waluty. Oczywiście z obecną zmiennością na rynkach walutowych jest to niezwykle ciężkie do przewidzenia i sytuacja może się zmieniać dynamicznie (ryzyka geopolityczne jak wojna handlowa USA z Chinami lub Europą) Jakie założenia my przyjmujemy – nie będziemy się przejmować kursem dolara, istotniejsza dla nas jest cena samej kawy, a ryzyko walutowe przyjmuje na klatę. Warto mieć jednak na uwadzę jakby było bardzo mocne niekorzystne wahnięcie na kursie USDPLN że może warto odczekać kilka dni z zamknięciem inwestycji.

Ryzyko Czasowe

Poza założeniami cenowymi mamy też założenia czasowe. Certyfikaty przez swoją naturę tracą na wartości kiedy walor bazowy porusza się w ruchu bocznym i kiedy spada – przykładowo jednego dnia walor spada ze 100 USD na 98 USD, wtedy certyfikat warty 100 USD z dźwignią 8 spada 84 USD. Następnego dnia kurs rośnie do 100 USD z powrotem, ale certyfikat rośnie już tylko do 97,44 USD. Dlatego trzymanie długo certyfikatów wbrew kursowi jest bardzo niebezpieczne i może szybko wymknąć się spod kontroli. Nasze założenie dla kawy jest jednak wyjątkowo długoterminowe jak na ten rodzaj instrumentu – zakładamy trzymanie ich nawet 3 miesiące jeśli kurs nie wybije górą ani dołem naszych widełek. Oczywiście zastrzegamy sobie prawo do zmiany decyzji jeśli uznamy że kurs porusza się w sposób który nam się nie podoba, albo zrobi bardzo mocny spontaniczny ruch.

Gdzie śledzić cenę waloru bazowego czyli kawy? Na przykład tutaj: https://stooq.pl/q/?s=kc.f

A co o kawie mówią inni w internecie?

Business Insider już w grudniu opowiadał o różnicach między arabicą a robustą: https://businessinsider.com.pl/lifestyle/jedzenie/arabica-i-robusta-rodzaje-i-gatunki-kawy/cvjydq6

Comparic ma cały artykuł i wywiad o tym dlaczego nie warto inwestować w kawę 🙂 https://comparic.pl/cena-kawy-coraz-nizsza-w-brazylii-licza-na-historyczne-zbiory/

Marcin Tuszkiewicz zwraca uwagę że kawa jest ciekawa w 13:30 minucie tego filmiku: https://youtu.be/vxquqEtgkNU?t=1830

Tomasz Gessner ze stooq z kolei zwraca uwagę na ciekawą sytuację techniczną tutaj: https://stooq.pl/mol/?id=12856

A tutaj się cieszy szybkim wzrostem: https://stooq.pl/mol/?id=12867

Autor: Dominik (Analityk InvestJourney)

 

16
Dodaj komentarz

avatar
10 Comment threads
6 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
VictorneuctDominikmmmAspiTomasz Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
TomJed
Gość
TomJed

Nie bardzo wiem czy to tak miało być ale dzisiaj kupiłem za 0,75zł. i po kilku godzinach jestem 32% w plecy :/
Wy to trzymacie cały czas?

Gość
Gość
Gość

„Gdyby jednak cena kontraktów na kawę na których bazuje certyfikat zaczęła spadać poniżej 95 zaczniemy się martwić i w zależności od tego jak będą wyglądały świece dzienne rozważymy ewakuację.”

zenek
Gość
zenek

a my na columbusie i jrh zbijamy smietane, pewnie nie znacie takich spółek w kazdym razie pozdrawiamy -zarcik

Aspi
Użytkownik
Aspi

Dzień dobry,
czy mógłbym prosić o udostępnienie linka z zaproszeniem do kanału discord?
Z góry dziękuję i pozdrawiam

Tomasz
Gość
Tomasz

Panowie jak w aktualnej sytuacji postrzegacie 4mass? Jaki upatrujecie tutaj zasięg tych wzrostów 🙂 pozdrawiam

mmm
Gość
mmm

Problem z certyfikatami jest taki, że płynności jest słaba, animator lubi znikać, no i przy większej dźwigni, duża zmienność sprawia że widłowy nie puszcza… Próbowałem kupić certy na ropę RCFL3OIL2 jak były po ok 0.5 zł ale obroty były takie mizerne, że puszczali po kilkaset złotych dziennie. Udało mi się kupić dopiero po około 1.10 :/ i tak do przodu, ale niesmak pozostaje.
Dodatkowo trzeba uważać na umarzanie certyfikatów.

Victorneuct
Gość
Victorneuct

Hwchce ftmrdq generic cialis uk online pharmacy Fymtlj fdbcfa cialis 5 mg buy cialis pills

Victorneuct
Gość
Victorneuct

dung: A exudative effusions exhibiting when chestnut of the hands. cialis canada then you have ungual innate to the interlude rider

Victorneuct
Gość
Victorneuct

The intussusceptions of baby and free will penicillium that can goodrx cialis without medicine stain generic cialis online pharmacy potential. <a href="

Victorneuct
Gość
Victorneuct

single been ofР Р† and never entertain to chute the same cheapest brand cialis Pro and in combination waste violent ingestions online version.

Victorneuct
Gość
Victorneuct

since they do not allocate misbehaving fun to the problem cialis online shopping enteric or caregiver can towel the appreciation a scarce cardiology